Звіт про виконання міського бюджету за 1 півріччя 2018 року

БЕРИСЛАВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

40  сесії міської ради   7   скликання

 від 23.11.2018р.№400

Звіт про виконання міського бюджету
за  1 півріччя 2018 року

Розглянувши наданий виконавчим комітетом  Берисласької міської ради звіт про виконання міського бюджету за 1 півріччя 2018 року міська рада відмічає, що до загального фонду міського бюджету за  1 півріччя 2018 року надійшло власних та закріплених доходів в сумі 7137994,48грн., при плані 6396754,00 грн., що становить 113,11% . Офіційних трансфертів за  1 півріччя 2018 року  надійшло 4573080,00грн.

Таким чином, обсяг доходів загального фонду міського бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів за 1 півріччя 2018 року склав 11711074,48  грн.

Видатки загального фонду міського бюджету за   1 півріччя 2018 року  склали  9922557,65грн., при бюджетних призначеннях 14903558,00грн., або 66,58  %.

Із загального обсягу видатків на заробітну плату з нарахуванням працівникам бюджетних установ, що фінансуються за рахунок коштів міського бюджету спрямовано 4892340,91грн., або 86% від планових призначень 5688840,00    грн. Заборгованість із виплати заробітної плати станом на 01 липня  2018року відсутня.

На оплату за спожиті бюджетними установами енергоносії спрямовано 1060773,43   грн.

Доходи спеціального фонду міського бюджету  склали  1898219,46грн., при  плані 1754976,26 грн., що становить  108,16%.;

Видатки спеціального фонду міського бюджету при уточнених бюджетних призначеннях 6740425,26грн.  склали  2394248,39грн., що становить 35,52% .

Кошти резервного фонду не планувались і не використовувались.

Станом на 01.07.2018року кредиторська  заборгованість по видаткам відсутня,  дебіторська заборгованість становить 32452,66грн.

По доходам дебіторська заборгованість на 01 липня 2018 року становить 20329,26грн., кредиторська заборгованість становить 76382,92грн.- батьківська плата за харчування дітей в дитсадках.

Керуючись статтею 80 Бюджетного кодексу України, статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 1 півріччя 2018 року

– по доходам загального фонду в сумі 11711074,48  грн.

– по видаткам загального фонду в сумі 9922557,65грн.

– по доходам спеціального фонду в сумі 1898219,46грн.

– по видаткам спеціального фонду в сумі 2394248,39грн.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально – економічного і культурного розвитку, планування, обліку, бюджету, фінансів і цін та сприяння розвитку підприємництва, управління комунальною власністю, інвестиційною діяльністю, зовнішньоекономічної діяльності та адміністративно-територіального устрою.

О.М.Шаповалов, міський голова

ДОВІДКА про виконання міського бюджету
за 1 півріччя 2018 року  по Бериславській міській раді

За 1 півріччя 2018 року до загального фонду міського бюджету надійшло  власних та закріплених доходів в сумі 7137994,48 грн., що становить  113,11% до планових призначень  6396754,00грн.

Офіційних трансфертів надійшло 4573080,00 грн. (інші субвенції на фінансування видатків по дошкільним закладам освіти- 3873080,00 грн., на вуличне освітлення  – 700000,00грн.).

Таким чином, доходи загального фонду міського бюджету за  1 півріччя 2018 року складають  11711074,48грн., при плані  10969834,00грн., що становить  106,76%. В порівняні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 1523959,64 грн.

Доходи спеціального фонду міського бюджету склали  1898219,46грн., при  плані 1754976,26 грн., що становить  108,16%.

– у тому числі надійшло: власні надходження (плата за послуги, інші джерела) –  420406,65грн., інші кошти спеціального фонду  – 1477812,81 грн.      (в т.ч. кошти від відчуження майна – 1058214,87 грн., кошти від продажу земельних ділянок – 316804,18 грн., цільові фонди- 80000,00 грн.)

Касові видатки загального фонду міського бюджету за 1 півріччя 2018 року склали 9922557,65 грн., при бюджетних призначеннях  14903558,00 грн., що становить 66,58 % , з них на утримання:

«Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»  в сумі –  2177302,68грн., із них: на заробітну плату з нарахуванням – 1549713,50 грн.,

на комунальні послуги та енергоносії – 205319,92 грн.;

«Інша діяльність у сфері державного управління» – 2000,00 грн.

«Надання  дошкільної освіти»  –  5643272,97 грн., із них на заробітну плату з нарахуваннями –  4311845,03 грн.,

– на комунальні послуги та енергоносії – 800465,47 грн.,

– на харчування дітей – 190851,25 грн.,

«Надання пільг населенню» – 6067,04 грн. (пільги учасникам АТО за житлово-комунальні послуги)

На утримання соціального працівника – 47097,86 грн.

Відповідно до рішення виконавчого комітету використано всього 26900,00 грн., в тому числі: на лікування – 22000,00 грн., на поховання – 3500,00 грн., для вирішення соціально-побутових питань – 1400,00 грн.

На міські заходи  – 19275,10 грн.

На підтримку спорту направлено 20000,00 грн., на придбання спортивного інвентарю  для дитячо-юнацького спортивного клубу бойових мистецтв.

Направлено поточні трансферти до комунальних підприємств всього: 604697,00 грн., в т.ч. до КП «Бериславська ЖЕК-1» – 292345,00 грн. до КВУ «Бериславський водоканал» – 312352,00 грн.,

На благоустрій міста направлено 334619,56 грн. на утримання в чистоті вулиць міста у тому числі на: вуличний змет та на вивіз сміття з громадських міст —  262796,92 грн.,  на вуличне освітлення – 54988,04 грн., на утримання робітників на  громадських роботах – 16834,60 грн.,

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства – 11997,88 грн.

На здійснення заходів із землеустрою – 2000,00 грн.

На утримання доріг міста направлено 778776,07 грн., із них на посипання доріг протиожеледним матеріалом та розчистку від снігу –164959,13 грн., придбання піску – 6517,00 грн., покіс трави, планування доріг – 16899,94 грн., поточний ремонт доріг – 584000,00 грн., встановлення зупинки – 6400,00 грн.

На утримання інспектора по охороні громадського порядку – 44503,16грн.

На захоронення твердих побутових відходів на сміттєзвалищі направлено 36395,83 грн.

Направлено субвенції до районного бюджету в сумі 124902,50 грн. із них: для ЗОШ №1 – на поліпшення матеріально-технічної бази 50000,00грн.,  для Комунального закладу «Обласний територіальний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» на придбання електрокардіографа – 60000,00 грн., на виконання програми «Розвиток людського капіталу» – 10905,50 грн., для ЗОШ №3 – на придбання гвинтівки 4000,00 грн.

Направлено субвенцію до Центру надання адміністративних послуг на поліпшення матеріально – технічної бази – 20000,00 грн., до Головного управління Національної поліції в Херсонській області Бериславського відділу поліції  – 40000,00грн., до Бериславського  районного сектору ДСНС на придбання пального – 2750,00грн.

Касові видатки спеціального фонду міського бюджету при уточнених бюджетних призначеннях 6740425,26грн.  склали  2394248,39грн., що становить 35,52% із них: видатки по платним послугам (придбання продуктів  харчування у ДНЗ)  – 435718,11грн., видатки по іншим джерелам власним надходжень 18734,52грн.(благодійна допомога ДНЗ – 1899,90грн., оплачу вальні громадські роботи – 16834,62грн.), інші кошти спеціального фонду – 1939795,376грн.

Із бюджету розвитку направлено на : придбання  основних засобів для ДНЗ – 26990,00грн.,на капітальний ремонт харчоблоку  ДНЗ №4– 82902,65грн. Спів фінансування робіт з коригування робочого проекту об’єкта «Реконструкція очисних споруд в м.Берислав» – 132425,21грн.

на містобудівну документацію 212678,68грн.;

На реконструкцію електричних мереж вуличного освітлення :

вулиця Херсонська – 211900,00 грн.

частини вулиці Центральної, частини вул. 4 гвардійської мехбригади, вул. Шкільна,           вул. Січових стрільців, вул. Григорія Сковороди – 10590,00 грн. (виготовлення проектної документації).

вул. Севастопольська, пров. Севастопольський, частини вул.Центральної – 234213,65грн.

вул. Балка Кизи Кермен – 68275,45 грн.

вул. 1 Травня, № 237 – 12678,55 грн.

вул. вул. Севастопольська,  № 12,14,16,18 – 27853,55 грн.

вул. Центральна,  № 265, 269, 271 – 76670,80 грн.

вул. Центральна,  № 275 – 26714,40 грн.

вул. Центральна,  № 248 – 25925,65грн.

вул. Центральна,  № 289, 291, вул. Кобзаря № 19-А – 39511,05 грн.

вул. Херсонська,  № 219, 221 – 33949, 55 грн.

вул. Ярослава Мудрого, № 54, пров. Шкільний, №2 – 42293,80 грн.

вул.Смеричинського, № 19,11, вул. Травня, № 163, 165 – 34766,35 грн.

На виготовлення проектної документації на капітальний ремонт дороги по вул. 1 Травня – 93615,58 грн.

На капітальний ремонт вул. Севастопольська – 74342,70 грн.

На капітальний ремонт вул. Ярослава Мудрого – 288978,14 грн.

На придбання зупинки – 21500,00 грн.

На проведення експертної оцінки земельної ділянки – 3500,00 грн.

Направлено до КВУ «Бериславський водоканал» для придбання вакуумної цистерни – 77520,00 грн.

Станом на 01.07.2018 року  дебіторська заборгованість по загальному фонду становить 32452,66 грн.:

ТКВКБМС 1010  КЕКВ 2240 – 24292,66 грн. попередня оплата за встановлення пожежної сигналізації (термін погашення 26.07.2018);

ТКВКБМС 6030 КЕКВ 2240 – 8160,00 грн. попередня оплата за приєднання до електромереж (термін погашення 31.12.2018).

По спеціальному фонду дебіторська заборгованість становить 67902,65грн.

По ТКВКБМС 1010 КЕКВ 3132 – 67902,65 грн.,  попередня оплата за  роботи по капітальному ремонту харчоблоку в ДНЗ №4 (термін погашення  21.09.2018р.)

По доходам дебіторська заборгованість на 01 липня 2018 року становить 20329,26 грн., кредиторська заборгованість становить 76382,92 грн.- батьківська плата за харчування дітей в дитсадках.

К.В.Рожкова, начальник фінансово- економічного відділу