Звіт про виконання міського бюджету за І півріччя 2017 року

БЕРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

22  сесія міської ради 7 скликання

від  29.09.2017  № 235

Звіт про виконання міського бюджету
за І півріччя 2017 року

Розглянувши наданий виконавчим комітетом Берисласької міської ради звіт про виконання міського бюджету за  І півріччя  2017 року, міська рада відмічає , що до загального фонду міського бюджету за І півріччя  2017 року надійшло власних та закріплених доходів в сумі5614034,84грн., при плані 5039870,00 грн., що становить 111,39 %. Офіційних трансфертів за І півріччя 2017 року надійшло 2602620,00 грн.

Таким чином, обсяг доходів загального фонду міського бюджету з урахуванням між бюджетних трансфертів за І півріччя  2017 року склав  8216654,84  грн.

Видатки загального фонду міського бюджету за  І півріччя  2017 року  склали 6951218,64 грн., при бюджетних призначеннях 11064999,20 грн., або 62,82  %.

Із загального обсягу видатків на заробітну плату з нарахуванням працівникам бюджетних установ, що фінансуються за рахунок коштів міського бюджету спрямовано 4189025,39 грн.  , або 71,22% від планових призначень 5881435,00    грн. Заборгованість із виплати заробітної плати станом на 01 липня  2017 року відсутня.

На оплату за спожиті бюджетними установами енергоносії спрямовано 946301,04   грн.

Доходи спеціального фонду міського бюджету  за І півріччя 2017року склали  406147,81грн., при  плані 309141,86 грн., що становить  131,38%.;

Видатки спеціального фонду міського бюджету за І півріччя 2017року при уточнених бюджетних призначеннях 2876625,71  грн., склали  1225844,35грн., що становить 42,61%

Кошти резервного фонду не планувались і не використовувались.

Станом на 01.07. 2017 року кредиторська заборгованість по видаткам відсутня, дебіторська заборгованість становить  82421,62грн. –  попередня оплата за спожитий газ – 108,10грн., попередня оплата за поточний ремонт доріг – 82313,52грн., попередня оплата за реконструкцію внутрішньо дворового вуличного освітлення – 41941,80грн.

По доходам дебіторська заборгованість становить 17437,31грн., кредиторська заборгованість 62697,90грн. – батьківська плата за харчування дітей в ДНЗ.

Керуючись статтею 80 Бюджетного кодексу України, статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” , міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити звіт про виконання міського бюджету за І півріччя  2017 року

– по доходам загального фонду в сумі 8216654,84    грн.

– по видаткам загального фонду в сумі 6951218,64 грн.

– по доходам спеціального фонду в сумі 406147,81грн.

– по видаткам спеціального фонду в сумі 1225844,35грн.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально – економічного та культурного розвитку, планування, обліку, бюджету, фінансів і цін та сприяння розвитку підприємства, управління комунальною власністю, інвестиційною діяльністю, зовнішньо – економічної діяльності та адміністративно – територіального устрою.

С.О.Лужецька, секретар міської ради

Довідка про виконання міського бюджету
за  І півріччя 2017 року  по Бериславській міській раді

За  І півріччя 2017 року до загального фонду міського бюджету надійшло  власних та закріплених   доходів в сумі 5614034,84, що становить  111,39% до планових призначень  5039870,00грн.

Офіційних трансфертів надійшло 2602620,00грн. (Інші субвенції на фінансування видатків по дошкільним закладам освіти ) або 100% до планових призначень.

Таким чином доходи загального фонду міського бюджету за  І півріччя 2017 року складають  8216654,84грн., при плані 7642490,00грн., що становить  107,51%. В порівняні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 1164136,84грн.

Доходи спеціального фонду міського бюджету  склали  406147,81грн., при  плані 309141,86 грн., що становить  131,38%.;

– у тому числі надійшло : власні надходження (плата за послуги) –  324371,50грн., інші кошти спеціального фонду  – 81776,31 (в т.ч.надходження пайової участі  у розвиток інфраструктури міста 46816грн.)

Касові видатки загального фонду міського бюджету за І півріччя 2017 року склали  6951218,64 грн. при бюджетних призначеннях  11064999,20грн., що становить 62,82% , із них на утримання:

«Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»  в сумі –  1218176,22грн. із них: на заробітну плату з нарахуванням – 855353,27грн.,

на комунальні послуги та енергоносії –  176075,70грн.;

«Дошкільна освіта»  –  4157480,92грн., із них   на заробітну плату з нарахуваннями –  3258520,17грн.,

– на комунальні послуги та енергоносії – 740392,98грн.,

– на харчування дітей – 96246,83грн.

«Інші видатки на соціальний захист населення» – 59576,28грн.  ,із них-4500грн. на поховання , 39350грн. – на лікування, на підписку периодичних видань “Діти війни”- 10200,00грн.,на поховання безхатних – 5176,28грн., для оформлення паспорта громадянина України – 350,00грн.

На утримання соціального працівника направлено — 39459,96грн.(заробітна плата з нарахуванням).

Направлено поточні трансферти до КП «Бериславська ЖЕК-1» – 169581,00грн. до КВУ «Бериславський водоканал» – 50854,00грн., до Бериславтеплокомуненерго» – 36576,25грн.

На благоустрій міста направлено  152232,97грн. на утримання в чистоті вулиць міста у тому числі на :вуличний змет та  на вивіз сміття з громадських міст — 111116,90грн. ,на вуличне освітлення-  29832,36грн., на утримання робітників на  громадських роботах – 11283,71грн.

Касові видатки по міським заходам складають  4560,00грн., із них : 2160,00грн., на придбання  квітів, рамок, грамот., на День захисту дітей – 2400,00грн.

На утримання доріг міста направлено  637144,31грн., із них на посипання  доріг проти ожиледним матеріалом та розчистку від снігу – 99804,00грн.,придбання піску – 6240,00грн., поточний ремонт доріг – 506885,52грн., покос трави на узбіччі доріг – 24214,79грн.

Направлено субвенцію на суму 50000,00грн. для Управління Державної казначейської служби України в Бериславському районі  на поліпшення матеріально-технічної бази.

Направлено субвенції до районного бюджету в сумі 314576,00грн.  із них : для оплати харчування учнів пільгової категорії загальноосвітніх шкіл міста в таборах з денним перебуванням – 22176,00грн., для ЗОШ №1 – 36400,00грн., для ЗОШ №4 – 6000,00грн., для комунального закладу БРЦПМСД (для міської амбулаторії) – 50000,00грн., для комунальної установи «Бериславська центральна лікарня» – 200000,00грн.

Інші видатки становлять  34108,28грн. :  на утримання інспектора по охороні громадського порядку – 24408,28грн., на експертну оцінку та рицензію на експерту оцінку по насосній станції зрошення – 9700,00грн.

Касові видатки спеціального фонду міського бюджету при уточнених бюджетних призначеннях 2876625,71  грн., склали  1225844,35грн., що становить 42,61% із них: видатки по платним послугам – 483704,96грн.

Із бюджету розвитку направлено на : на капітальний ремонт приміщень з заміною вікон в ДНЗ №3 – 186982,72грн.,на розробку містобудівної документації –20470,00грн.,  на капітальний ремонт приміщень в дошкільному навчальному закладі №4 – 200000,00грн., на капітальний ремонт дороги по вул. Балка Кизи Кирмен, вул. Прикордонна –  218461,14грн., на капітальний ремонт зливової каналізації по вул..І травня, Балка Кизи –Кирмен – 9721,50грн., на реконструкцію внутрішньо дворового вуличного освітлення  – 41941,80грн., на реконструкцію вуличного освітлення по вул.. Одеська – 39999,60грн., на придбання кондиціонера – 6900,00грн.

Станом на 01.07.2017 року  кредиторська заборгованість відсутня. Дебіторська заборгованість становить  82421,62грн., це  попередня оплата за спожитий газ – 108,10грн., попередня оплата за поточний ремонт доріг – 82313,52грн., попередня оплата за реконструкцію внутрішньо дворового вуличного освітлення – 41941,80грн.

По доходам дебіторська заборгованість становить 17437,31грн., кредиторська заборгованість 62697,90грн. – батьківська плата за харчування дітей в ДНЗ.

К.В.Рожкова, начальниу фінансово-економічного відділу